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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 539.00 | 103 388.00 | 27 151.00 | 130 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 009.00 | 104 198.00 | 262 811.00 | 367 009.00 |
BT Marchandises | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BZ Autres créances | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CF Disponibilités | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 009.00 | | 239 009.00 | 239 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 018.00 | 104 198.00 | 501 821.00 | 606 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 148.00 | 90 074.00 | | 97 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | 7 074.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 121 748.00 | 119 148.00 | | 121 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 19 311.00 | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 285.00 | 50 240.00 | | 66 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 823.00 | 104 830.00 | | 191 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 658.00 | 46 385.00 | | 75 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 157.00 | 40 728.00 | | 36 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 314.00 | | |
EA Autres dettes | 6 182.00 | 7 024.00 | | 6 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 073.00 | 275 832.00 | | 380 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 821.00 | 394 980.00 | | 501 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 250.00 | 272 737.00 | | 188 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 086.00 | | 4 535.00 | 384 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 612.00 | 367 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 230 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 542.00 | 130 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 897.00 | | 4 185.00 | 145 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 350.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 585.00 | 13 225.00 | 21 612.00 | 112 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 2 070.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 705.00 | 13 225.00 | 19 542.00 | 109 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VP Divers | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 002.00 | 86 342.00 | 5 660.00 | 92 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |