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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 781.00 | | 1 574 781.00 | 1 574 781.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 761.00 | | 1 593 761.00 | 1 593 761.00 |
CU Autres participations | 1 548 031.00 | | 1 548 031.00 | 1 548 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 1 003 031.00 | | | 1 003 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 643.00 | | | 1 364 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 118.00 | | | 229 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 761.00 | | | 1 593 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 161.00 | | 5 500.00 | 1 580 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 880.00 | 1 574 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 880.00 | 1 574 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 161.00 | | 5 500.00 | 1 580 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 703.00 | 1 953.00 | 26 750.00 | 28 703.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 118.00 | 229 118.00 | | 229 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 590.00 | | | 12 590.00 |