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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 231.00 | | 1 583 231.00 | 1 583 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 508.00 | | 1 625 508.00 | 1 625 508.00 |
CU Autres participations | 1 548 031.00 | | 1 548 031.00 | 1 548 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 295 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 975 345.00 | 1 151 593.00 | | 975 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 139.00 | 15 002.00 | | 76 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 984.00 | 1 491 095.00 | | 1 340 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 78 958.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 257 376.00 | | | 257 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 384.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 895.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 391.00 | 11 482.00 | | 19 391.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 562.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 525.00 | 98 281.00 | | 284 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 508.00 | 1 589 376.00 | | 1 625 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 5 834.00 | | 12 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 031.00 | 196 285.00 | | 263 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 892.00 | 181 283.00 | | 186 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 139.00 | 15 002.00 | | 76 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 472.00 | 37 830.00 | 198 798.00 | 257 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 333.00 | 22 333.00 | 31 000.00 | 53 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 525.00 | 64 883.00 | 198 798.00 | 284 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |