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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 731.00 | | 1 572 731.00 | 1 572 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 432.00 | | 1 577 432.00 | 1 577 432.00 |
CU Autres participations | 1 548 031.00 | | 1 548 031.00 | 1 548 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 143.00 | | | 1 040 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 093.00 | | | 1 476 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 432.00 | | | 1 577 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 781.00 | | 12 200.00 | 1 574 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 250.00 | 1 572 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 1 572 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 781.00 | | 12 200.00 | 1 574 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 004.00 | 2 304.00 | 24 700.00 | 27 004.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
ST Autres comptes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 726.00 | | | 10 726.00 |