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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 833 333.00 | | 833 333.00 | 833 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 333.00 | | 833 333.00 | 833 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 483.00 | | 889 483.00 | 889 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 166.00 | | | -258 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 119.00 | | | -75 119.00 |
DL TOTAL (I) | -332 285.00 | | | -332 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 451.00 | | | 1 213 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 768.00 | | | 1 221 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 483.00 | | | 889 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 768.00 | | | 1 221 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 380.00 | | 217 380.00 | 217 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 380.00 | | 217 380.00 | 217 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 154.00 | | | 254 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 273.00 | | | 329 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 119.00 | | | -75 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 081.00 | | | 221 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 092.00 | | | 876 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 759.00 | | 833 333.00 | 42 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 759.00 | | 833 333.00 | 42 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 092.00 | | | 876 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UP Prêts | 833 333.00 | 66 667.00 | | 833 333.00 |
UX Autres créances clients | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 326.00 | 1 192 326.00 | | 1 192 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 483.00 | 122 817.00 | 766 667.00 | 889 483.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 768.00 | 1 221 768.00 | | 1 221 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 236 439.00 | | | 236 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 715.00 | | | 252 715.00 |