| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 560.00 | | | -286 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 681.00 | | | -139 681.00 |
DL TOTAL (I) | -425 241.00 | | | -425 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 501.00 | | | 525 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 983.00 | | | 547 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 983.00 | | | 547 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 598.00 | | | 193 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799 000.00 | | | 1 799 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799 000.00 | | | 1 799 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921 212.00 | | | 1 921 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921 218.00 | | | 1 921 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 218.00 | | | -122 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 482.00 | | | 2 073 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 164.00 | | | 2 213 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 681.00 | | | -139 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 667.00 | | | 766 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766 667.00 | | | 766 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 667.00 | | | 766 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 667.00 | | | 766 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 525 501.00 | 525 501.00 | | 525 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 983.00 | 547 983.00 | | 547 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 674.00 | | | 171 674.00 |
ST Autres comptes | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279.00 | | | 279.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 109.00 | | | 380 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 440.00 | | | 267 440.00 |