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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 766 667.00 | | 766 667.00 | 766 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 667.00 | | 766 667.00 | 766 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 360.00 | | 878 360.00 | 878 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 285.00 | | | -333 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
DL TOTAL (I) | -285 560.00 | | | -285 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 426.00 | | | 1 152 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 920.00 | | | 1 163 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 360.00 | | | 878 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 920.00 | | | 1 163 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 940.00 | | 424 940.00 | 424 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 940.00 | | 424 940.00 | 424 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 067.00 | | | 436 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 343.00 | | | 389 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 824.00 | | | 225 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 667.00 | | 766 667.00 | 66 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 667.00 | | 766 667.00 | 66 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UP Prêts | 766 667.00 | 66 667.00 | | 766 667.00 |
UX Autres créances clients | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 301.00 | 1 131 301.00 | | 1 131 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 562.00 | 108 562.00 | 700 000.00 | 808 562.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 920.00 | 1 163 920.00 | | 1 163 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
ST Autres comptes | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 476.00 | | | 274 476.00 |