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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 895.00 | 18 301.00 | 7 594.00 | 25 895.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 144.00 | 18 301.00 | 48 843.00 | 67 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
072 Créances – Autres | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
084 Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
110 Total général Actif | 153 189.00 | 18 301.00 | 134 888.00 | 153 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 079.00 | 278 213.00 | | 294 079.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 865.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 249.00 | 284 078.00 | | 303 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 603.00 | 6 154.00 | | 13 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 300.00 | -309.00 | | -4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 58 371.00 | 42 664.00 | | 58 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 2 936.00 | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 213.00 | 165 632.00 | | 173 213.00 |
252 Charges sociales | 41 305.00 | 36 911.00 | | 41 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 120.00 | 3 742.00 | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 95.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 237.00 | 257 826.00 | | 289 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 011.00 | 26 252.00 | | 14 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 352.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 939.00 | 8 559.00 | | 5 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 232.00 | 17 341.00 | | 10 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 804.00 | | | -5 804.00 |