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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 437.00 | 21 011.00 | 10 426.00 | 31 437.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 746.00 | 21 011.00 | 51 735.00 | 72 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
072 Créances – Autres | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
084 Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
110 Total général Actif | 193 218.00 | 21 011.00 | 172 207.00 | 193 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 167.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 642.00 | 331 309.00 | | 479 642.00 |
230 Autres produits | 3 744.00 | 2 385.00 | | 3 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 386.00 | 333 693.00 | | 483 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 213.00 | 18 777.00 | | 22 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 060.00 | 1 180.00 | | -1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 206 334.00 | 131 409.00 | | 206 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 3 604.00 | | 5 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 871.00 | 123 028.00 | | 190 871.00 |
252 Charges sociales | 63 394.00 | 37 053.00 | | 63 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 288.00 | 5 402.00 | | 5 288.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 2 509.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 358.00 | 322 962.00 | | 492 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 972.00 | 10 732.00 | | -8 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 033.00 | 9 381.00 | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 307.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 582.00 | 292.00 | | 6 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 804.00 | 18 360.00 | | -14 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |