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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 927.00 | 32 582.00 | 8 345.00 | 40 927.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 236.00 | 32 582.00 | 49 654.00 | 82 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 880.00 | | 180 880.00 | 180 880.00 |
072 Créances – Autres | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
084 Disponibilités | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 586.00 | | 424 586.00 | 424 586.00 |
110 Total général Actif | 506 822.00 | 32 582.00 | 474 240.00 | 506 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 593.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 319.00 | | | 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 417.00 | | | 169 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |