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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 876.00 | 1 978 164.00 | 1 330 712.00 | 3 308 876.00 |
BZ Autres créances | 428 867.00 | | 428 867.00 | 428 867.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 132.00 | | 431 132.00 | 431 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 008.00 | 1 978 164.00 | 1 761 843.00 | 3 740 008.00 |
CU Autres participations | 3 308 876.00 | 1 978 164.00 | 1 330 712.00 | 3 308 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 335.00 | 1 785 991.00 | | 354 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 397.00 | 241 397.00 | | 241 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 285.00 | 451 827.00 | | 1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 490.00 | -1 882 197.00 | | -36 490.00 |
DL TOTAL (I) | 560 527.00 | 597 017.00 | | 560 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 312.00 | 711 522.00 | | 1 034 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 760.00 | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 547.00 | | |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 317.00 | 751 829.00 | | 1 201 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 843.00 | 1 348 846.00 | | 1 761 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 317.00 | | | 1 201 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 114 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 166.00 | | | 1 114 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 398.00 | | | 1 115 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115 398.00 | | | -1 115 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 223.00 | 1.00 | | 1 114 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 713.00 | 1 882 198.00 | | 1 150 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 490.00 | -1 882 197.00 | | -36 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 042.00 | | 845 751.00 | 4 423 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 959 917.00 | 3 308 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959 917.00 | 3 308 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423 042.00 | | 845 751.00 | 4 423 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092 387.00 | | 1 114 222.00 | 3 092 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092 387.00 | | 1 114 222.00 | 3 092 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 114 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 418 237.00 | | | 418 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 312.00 | 1 034 312.00 | | 1 034 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 867.00 | 428 867.00 | | 428 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 317.00 | 1 201 317.00 | | 1 201 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 451.00 | 119 365.00 | | 6 451.00 |
ST Autres comptes | 2 792.00 | 2 898.00 | | 2 792.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 73.00 | | 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 243.00 | 124 263.00 | | 9 243.00 |