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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 876.00 | 1 978 164.00 | 1 330 712.00 | 3 308 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 817.00 | 1 978 164.00 | 1 344 652.00 | 3 322 817.00 |
CU Autres participations | 3 308 876.00 | 1 978 164.00 | 1 330 712.00 | 3 308 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 397.00 | 241 397.00 | | 241 397.00 |
DH Report à nouveau | -63 249.00 | -67 625.00 | | -63 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 336.00 | 4 376.00 | | 94 336.00 |
DL TOTAL (I) | 626 819.00 | 532 483.00 | | 626 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 977.00 | 772 923.00 | | 695 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 20 869.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 621.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 833.00 | 815 413.00 | | 717 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 652.00 | 1 347 896.00 | | 1 344 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 833.00 | 815 413.00 | | 717 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048.00 | 35 338.00 | | 111 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 712.00 | 30 962.00 | | 16 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 336.00 | 4 376.00 | | 94 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 876.00 | | | 3 308 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 876.00 | | | 3 308 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978 164.00 | | | 1 978 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 164.00 | | | 1 978 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 695 977.00 | 695 977.00 | | 695 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 833.00 | 717 833.00 | | 717 833.00 |