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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 352.00 | 969 302.00 | 652 050.00 | 1 621 352.00 |
BZ Autres créances | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CF Disponibilités | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 375.00 | 969 302.00 | 744 073.00 | 1 713 375.00 |
CU Autres participations | 1 621 352.00 | 969 302.00 | 652 050.00 | 1 621 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 397.00 | 241 397.00 | | 241 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 434.00 | 31 087.00 | | 35 434.00 |
DH Report à nouveau | -2 555 000.00 | | | -2 555 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 029.00 | 695 384.00 | | 2 666 029.00 |
DL TOTAL (I) | 742 195.00 | 1 322 203.00 | | 742 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 2 019.00 | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 878.00 | 22 717.00 | | 1 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 073.00 | 1 344 920.00 | | 744 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878.00 | 22 717.00 | | 1 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 008 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 845.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 936.00 | | | 3 500 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502 349.00 | 845.00 | | 3 502 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 524.00 | | | 1 687 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 662.00 | | | 1 687 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814 687.00 | 845.00 | | 1 814 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 714.00 | 719 591.00 | | 5 061 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 685.00 | 24 207.00 | | 2 395 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 029.00 | 695 384.00 | | 2 666 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 876.00 | | | 3 308 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687 524.00 | 1 621 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 524.00 | 1 621 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 876.00 | | | 3 308 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978 164.00 | | 1 008 862.00 | 1 978 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 164.00 | | 1 008 862.00 | 1 978 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 008 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |