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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 672.00 | 108 793.00 | 160 879.00 | 269 672.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 772.00 | 108 793.00 | 255 979.00 | 364 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
072 Créances – Autres | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
084 Disponibilités | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
110 Total général Actif | 483 675.00 | 108 793.00 | 374 882.00 | 483 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 224.00 | 577 130.00 | | 536 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 177.00 | 2 422.00 | | 4 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 401.00 | 579 552.00 | | 542 401.00 |
242 Autres charges externes. | 143 751.00 | 135 303.00 | | 143 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263.00 | 8 259.00 | | 8 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 360.00 | 233 918.00 | | 243 360.00 |
252 Charges sociales | 53 159.00 | 61 958.00 | | 53 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 436.00 | 55 610.00 | | 60 436.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 974.00 | 495 055.00 | | 508 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 428.00 | 84 497.00 | | 33 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 8 833.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 4 040.00 | 5 185.00 | | 4 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 208.00 | 14 406.00 | | 9 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 14 311.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 176.00 | 59 428.00 | | 23 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 723.00 | | | 350 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 208.00 | | | -4 208.00 |