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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 554.00 | 169 251.00 | 137 304.00 | 306 554.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 654.00 | 169 251.00 | 232 404.00 | 401 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
072 Créances – Autres | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
084 Disponibilités | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 591.00 | | 149 591.00 | 149 591.00 |
110 Total général Actif | 551 245.00 | 169 251.00 | 381 994.00 | 551 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 945.00 | 536 218.00 | | 694 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 247.00 | 1 894.00 | | 3 247.00 |
230 Autres produits | 16 926.00 | 4 605.00 | | 16 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 117.00 | 542 717.00 | | 715 117.00 |
242 Autres charges externes. | 198 570.00 | 137 985.00 | | 198 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 577.00 | 9 156.00 | | 9 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 378.00 | 260 728.00 | | 285 378.00 |
252 Charges sociales | 65 746.00 | 62 431.00 | | 65 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 478.00 | 65 483.00 | | 72 478.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 779.00 | 535 791.00 | | 631 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 338.00 | 6 926.00 | | 83 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | 1 767.00 | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 2 464.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 645.00 | 2 798.00 | | 8 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 699.00 | 3 430.00 | | 68 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 057.00 | | | 393 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 186.00 | | | 24 186.00 |