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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 957.00 | 154 324.00 | 143 633.00 | 297 957.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 057.00 | 154 324.00 | 238 733.00 | 393 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
072 Créances – Autres | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
084 Disponibilités | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 361.00 | | 93 361.00 | 93 361.00 |
110 Total général Actif | 486 418.00 | 154 324.00 | 332 094.00 | 486 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 218.00 | 536 224.00 | | 536 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | 2 000.00 | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 4 605.00 | 4 177.00 | | 4 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 717.00 | 542 401.00 | | 542 717.00 |
242 Autres charges externes. | 137 985.00 | 143 751.00 | | 137 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 156.00 | 8 263.00 | | 9 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 728.00 | 243 360.00 | | 260 728.00 |
252 Charges sociales | 62 431.00 | 53 159.00 | | 62 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 483.00 | 60 436.00 | | 65 483.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 791.00 | 508 974.00 | | 535 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 926.00 | 33 428.00 | | 6 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 767.00 | 5 000.00 | | 1 767.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | 4 040.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 798.00 | 9 208.00 | | 2 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 004.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 430.00 | 23 176.00 | | 3 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 772.00 | | | 364 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 063.00 | | | 19 063.00 |