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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 890.00 | 210.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 835.00 | 12 547.00 | 18 288.00 | 30 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 529.00 | 15 937.00 | 1 007 592.00 | 1 023 529.00 |
BT Marchandises | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CF Disponibilités | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 855.00 | | 368 855.00 | 368 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 385.00 | 15 937.00 | 1 376 447.00 | 1 392 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 181 300.00 | 100 736.00 | | 181 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 334.00 | 100 064.00 | | 96 334.00 |
DL TOTAL (I) | 431 635.00 | 354 800.00 | | 431 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 767.00 | 732 046.00 | | 653 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 450.00 | 117 958.00 | | 164 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 46 949.00 | | 81 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 121.00 | 46 990.00 | | 45 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 812.00 | 943 944.00 | | 944 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 447.00 | 1 298 745.00 | | 1 376 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 342.00 | 290 222.00 | | 371 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 073.00 | | 12 655.00 | 1 014 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 023 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 500.00 | | | 986 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | | 11 758.00 | 21 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | 897.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | 5 066.00 | | 10 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 70.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 4 995.00 | | 9 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 767.00 | 80 297.00 | 341 824.00 | 653 767.00 |
VI Groupe et associés | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VP Divers | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 193.00 | 999 999 999.00 | 160.00 | 37 193.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 812.00 | 371 342.00 | 341 824.00 | 944 812.00 |