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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 2 141.00 | 1 933.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 931.00 | 18 037.00 | 28 893.00 | 46 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 196.00 | 21 679.00 | 1 031 516.00 | 1 053 196.00 |
BT Marchandises | 124 629.00 | | 124 629.00 | 124 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
CF Disponibilités | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 335.00 | | 436 335.00 | 436 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 531.00 | 21 679.00 | 1 467 852.00 | 1 489 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 277 635.00 | 181 300.00 | | 277 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 763.00 | 96 334.00 | | 110 763.00 |
DL TOTAL (I) | 542 398.00 | 431 635.00 | | 542 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 082.00 | 653 767.00 | | 584 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 481.00 | 164 450.00 | | 203 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 339.00 | 81 473.00 | | 85 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 550.00 | 45 121.00 | | 52 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 453.00 | 944 812.00 | | 925 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 852.00 | 1 376 447.00 | | 1 467 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 267.00 | 371 342.00 | | 436 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 529.00 | | 29 666.00 | 1 023 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 500.00 | | | 986 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 935.00 | | 18 071.00 | 32 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | 11 595.00 | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 937.00 | 5 742.00 | | 15 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 5 742.00 | | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 082.00 | 94 897.00 | 378 433.00 | 584 082.00 |
VI Groupe et associés | 203 481.00 | 203 481.00 | | 203 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VP Divers | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 262.00 | 37 102.00 | 160.00 | 37 262.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 453.00 | 436 267.00 | 378 433.00 | 925 453.00 |