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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 276.00 | 70 122.00 | 17 154.00 | 87 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 663.00 | 75 697.00 | 1 019 966.00 | 1 095 663.00 |
BT Marchandises | 173 956.00 | | 173 956.00 | 173 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
CF Disponibilités | 281 813.00 | | 281 813.00 | 281 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 226.00 | | 623 226.00 | 623 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 889.00 | 75 697.00 | 1 643 192.00 | 1 718 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 701 507.00 | 587 978.00 | | 701 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 878.00 | 113 529.00 | | 150 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 385.00 | 855 507.00 | | 1 006 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 498.00 | 313 240.00 | | 208 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 838.00 | 252 777.00 | | 276 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 108.00 | 89 618.00 | | 98 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 861.00 | 38 026.00 | | 49 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 806.00 | 693 662.00 | | 636 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 192.00 | 1 549 170.00 | | 1 643 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 054.00 | 485 188.00 | | 526 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 499.00 | 97 746.00 | 110 752.00 | 208 499.00 |
VI Groupe et associés | 276 838.00 | 276 838.00 | | 276 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 410.00 | 528 658.00 | 110 752.00 | 639 410.00 |