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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 054.00 | 20 517.00 | 28 537.00 | 49 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 876.00 | 39 669.00 | 53 207.00 | 92 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 589.00 | 60 187.00 | 1 205 402.00 | 1 265 589.00 |
BT Marchandises | 148 859.00 | | 148 859.00 | 148 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
BZ Autres créances | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CF Disponibilités | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 105.00 | | 333 105.00 | 333 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 694.00 | 60 187.00 | 1 538 508.00 | 1 598 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 035.00 | 176 357.00 | | 280 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 359.00 | 121 677.00 | | 104 359.00 |
DL TOTAL (I) | 417 394.00 | 329 035.00 | | 417 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 745.00 | 971 248.00 | | 864 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 135.00 | 107 478.00 | | 98 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 116 061.00 | | 138 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 222.00 | 13 589.00 | | 20 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 114.00 | 1 208 376.00 | | 1 121 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 508.00 | 1 537 410.00 | | 1 538 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 009.00 | 1 208 376.00 | | 360 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 509.00 | | 10 781.00 | 1 263 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 14 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 1 265 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 521.00 | 141 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 000.00 | | | 1 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 569.00 | | 9 882.00 | 140 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | | 899.00 | 13 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 579.00 | 16 607.00 | | 43 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 16 607.00 | | 43 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
UX Autres créances clients | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 745.00 | 103 640.00 | 429 222.00 | 864 745.00 |
VI Groupe et associés | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 407.00 | | | 106 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VP Divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 319.00 | 84 020.00 | 11 298.00 | 95 319.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 114.00 | 360 009.00 | 429 222.00 | 1 121 114.00 |