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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 886.00 | 37 485.00 | 16 401.00 | 53 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 353.00 | 70 171.00 | 38 182.00 | 108 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 855.00 | 107 655.00 | 1 180 200.00 | 1 287 855.00 |
BT Marchandises | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 750.00 | 1 946.00 | 26 804.00 | 28 750.00 |
BZ Autres créances | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CF Disponibilités | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 820.00 | 1 946.00 | 283 874.00 | 285 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 675.00 | 109 601.00 | 1 464 074.00 | 1 573 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 533 915.00 | 465 160.00 | | 533 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 722.00 | 78 754.00 | | 76 722.00 |
DL TOTAL (I) | 643 637.00 | 576 915.00 | | 643 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 940.00 | 657 106.00 | | 604 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 904.00 | 65 252.00 | | 53 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 190.00 | 122 313.00 | | 146 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 403.00 | 12 785.00 | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 437.00 | 857 456.00 | | 820 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 074.00 | 1 434 371.00 | | 1 464 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 984.00 | | 19 026.00 | 1 269 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 1 287 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 162 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 000.00 | | | 1 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 937.00 | | 18 456.00 | 144 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | 570.00 | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 191.00 | 16 422.00 | 957.00 | 92 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 191.00 | 16 422.00 | 957.00 | 92 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 946.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 396.00 | 79 388.00 | 328 718.00 | 604 396.00 |
VI Groupe et associés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 416.00 | 59 159.00 | 13 256.00 | 72 416.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 893.00 | 294 885.00 | 328 718.00 | 819 893.00 |