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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 231.00 | 31 811.00 | 20 420.00 | 52 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 706.00 | 60 380.00 | 32 326.00 | 92 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 984.00 | 92 191.00 | 1 177 793.00 | 1 269 984.00 |
BT Marchandises | 144 708.00 | | 144 708.00 | 144 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CF Disponibilités | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 578.00 | | 256 578.00 | 256 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 562.00 | 92 191.00 | 1 434 371.00 | 1 526 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 465 160.00 | 370 994.00 | | 465 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 754.00 | 105 166.00 | | 78 754.00 |
DL TOTAL (I) | 576 915.00 | 509 160.00 | | 576 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 106.00 | 761 823.00 | | 657 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 252.00 | 71 274.00 | | 65 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 313.00 | 143 427.00 | | 122 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 785.00 | 22 020.00 | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 456.00 | 998 543.00 | | 857 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 371.00 | 1 507 704.00 | | 1 434 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 318.00 | 342 026.00 | | 307 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 681.00 | | 2 303.00 | 1 267 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 000.00 | | | 1 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 254.00 | | 1 683.00 | 143 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | 620.00 | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 233.00 | 15 958.00 | | 76 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 233.00 | 15 958.00 | | 76 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 106.00 | 106 968.00 | 444 055.00 | 657 106.00 |
VI Groupe et associés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 416.00 | 76 730.00 | 12 686.00 | 89 416.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 456.00 | 307 318.00 | 444 055.00 | 857 456.00 |