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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
AN Terrains | 79 768.00 | 64 872.00 | 14 895.00 | 79 768.00 |
AP Constructions | 80 181.00 | 75 065.00 | 5 115.00 | 80 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 362.00 | 68 109.00 | 253.00 | 68 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130 203.00 | 2 578 931.00 | 2 551 271.00 | 5 130 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 945.00 | 1 345.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 386.00 | 2 859 142.00 | 2 649 243.00 | 5 508 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 350.00 | 17 935.00 | 1 411 414.00 | 1 429 350.00 |
BZ Autres créances | 357 427.00 | | 357 427.00 | 357 427.00 |
CF Disponibilités | 153 922.00 | | 153 922.00 | 153 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 141.00 | 17 935.00 | 1 996 205.00 | 2 014 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 527.00 | 2 877 078.00 | 4 645 449.00 | 7 522 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 1 045 185.00 | 927 083.00 | | 1 045 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 908.00 | 118 102.00 | | 142 908.00 |
DK Provisions réglementées | 86 817.00 | 196 117.00 | | 86 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 437.00 | 1 488 828.00 | | 1 522 437.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 185.00 | 1 769 829.00 | | 1 356 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 58 213.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 921.00 | 482 396.00 | | 537 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 874.00 | 1 323 739.00 | | 1 126 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 300.00 | 7 000.00 | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | 3 249.00 | | 8 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 076.00 | 11 226.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 011.00 | 3 655 654.00 | | 3 073 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 449.00 | 5 194 483.00 | | 4 645 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 7 250 028.00 | 829 453.00 | 8 079 481.00 | 7 250 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 254 028.00 | 829 453.00 | 8 083 481.00 | 7 254 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | 9 583.00 | | 5 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 400.00 | 302 561.00 | | 106 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 557.00 | 391 436.00 | | 293 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 786.00 | 703 581.00 | | 405 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 845.00 | 92 358.00 | | 78 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 657.00 | 122 163.00 | | 115 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 202.00 | 253 020.00 | | 185 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 704.00 | 467 542.00 | | 379 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 082.00 | 236 038.00 | | 26 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 351.00 | 29 760.00 | | 31 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 908.00 | 118 102.00 | | 142 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 657 195.00 | 607 901.00 | | 657 195.00 |