| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
AN Terrains | 79 768.00 | 66 822.00 | 12 945.00 | 79 768.00 |
AP Constructions | 80 181.00 | 75 630.00 | 4 550.00 | 80 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275 718.00 | 2 352 736.00 | 1 922 981.00 | 4 275 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | 945.00 | 3 420.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 976.00 | 2 635 715.00 | 2 020 260.00 | 4 655 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 276.00 | 21 732.00 | 1 354 543.00 | 1 376 276.00 |
BZ Autres créances | 596 982.00 | | 596 982.00 | 596 982.00 |
CF Disponibilités | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 118.00 | | 207 118.00 | 207 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 223.00 | 21 732.00 | 2 249 491.00 | 2 271 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 199.00 | 2 657 448.00 | 4 269 751.00 | 6 927 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 807.00 | | | 205 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 1 188 094.00 | 1 045 185.00 | | 1 188 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 205.00 | 142 908.00 | | 147 205.00 |
DK Provisions réglementées | 103 121.00 | 86 817.00 | | 103 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 946.00 | 1 522 437.00 | | 1 685 946.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 50 000.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 50 000.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 433.00 | 1 356 185.00 | | 1 073 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 467.00 | 537 921.00 | | 671 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 357.00 | 1 126 874.00 | | 781 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 8 435.00 | | 6 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726.00 | 9 076.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 605.00 | 3 073 011.00 | | 2 569 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 751.00 | 4 645 449.00 | | 4 269 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 466.00 | | | 2 272 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 267.00 | | | 438 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FG Production vendue services | 6 857 993.00 | 1 196 199.00 | 8 054 193.00 | 6 857 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 550.00 | 1 196 199.00 | 8 055 749.00 | 6 859 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 351 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 357.00 | 5 829.00 | | 7 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 200.00 | 106 400.00 | | 274 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 742.00 | 293 557.00 | | 175 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 299.00 | 405 786.00 | | 457 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 072.00 | 78 845.00 | | 12 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 232.00 | 115 657.00 | | 182 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 246.00 | 185 202.00 | | 156 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 551.00 | 379 704.00 | | 350 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 748.00 | 26 082.00 | | 106 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 867 992.00 | 9 007 817.00 | | 8 867 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 787.00 | 8 864 909.00 | | 8 720 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 205.00 | 142 908.00 | | 147 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 834 674.00 | 657 195.00 | | 834 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 386.00 | | 6 265.00 | 5 508 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 504 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358 515.00 | | 815.00 | 5 358 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 5 450.00 | 2 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 198.00 | 449 641.00 | 673 068.00 | 2 858 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 979.00 | 449 641.00 | 673 068.00 | 2 786 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 14 200.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 468.00 | 671 468.00 | | 671 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 669.00 | 322 669.00 | | 322 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 290.00 | | | 1 350 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VB T. V. A. | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 268.00 | 438 268.00 | | 438 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 166.00 | 338 027.00 | 338 027.00 | 635 166.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 473.00 | | | 437 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 174.00 | | | 146 174.00 |
VP Divers | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 118.00 | | | 207 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 742.00 | 1 974 570.00 | 210 172.00 | 2 184 742.00 |
VW T.V.A. | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 605.00 | 2 272 466.00 | 297 139.00 | 2 569 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |