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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AN Terrains | 79 768.00 | 68 772.00 | 10 995.00 | 79 768.00 |
AP Constructions | 80 181.00 | 76 195.00 | 3 985.00 | 80 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978 583.00 | 1 969 479.00 | 2 009 104.00 | 3 978 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 945.00 | 5 445.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 392.00 | 2 167 498.00 | 2 105 893.00 | 4 273 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 719.00 | 18 402.00 | 1 159 317.00 | 1 177 719.00 |
BZ Autres créances | 568 334.00 | | 568 334.00 | 568 334.00 |
CF Disponibilités | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 843.00 | | 143 843.00 | 143 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 628.00 | 18 402.00 | 2 045 225.00 | 2 063 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 020.00 | 2 185 900.00 | 4 151 119.00 | 6 337 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 1 335 299.00 | 1 188 094.00 | | 1 335 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 912.00 | 147 205.00 | | 26 912.00 |
DK Provisions réglementées | 53 066.00 | 103 121.00 | | 53 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 802.00 | 1 685 946.00 | | 1 662 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 002.00 | 1 073 433.00 | | 1 138 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 481.00 | 671 467.00 | | 524 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 251.00 | 781 357.00 | | 812 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 300.00 | | |
EA Autres dettes | 13 362.00 | 6 100.00 | | 13 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 488 316.00 | 2 569 605.00 | | 2 488 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 119.00 | 4 269 751.00 | | 4 151 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 931.00 | 2 272 466.00 | | 2 077 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 925.00 | 438 267.00 | | 453 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 733 917.00 | 1 183 173.00 | 7 917 090.00 | 6 733 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 733 917.00 | 1 183 173.00 | 7 917 090.00 | 6 733 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 141.00 | 87 342.00 | | 105 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 325.00 | 7 357.00 | | 33 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 800.00 | 274 200.00 | | 251 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 551.00 | 175 742.00 | | 338 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 676.00 | 457 299.00 | | 623 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 327.00 | 12 072.00 | | 50 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 030.00 | 182 232.00 | | 255 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 295.00 | 156 246.00 | | 274 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 653.00 | 350 551.00 | | 579 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 022.00 | 106 748.00 | | 44 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 304.00 | 8 867 992.00 | | 9 035 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 392.00 | 8 720 787.00 | | 9 008 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 912.00 | 147 205.00 | | 26 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 787.00 | 834 674.00 | | 726 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 976.00 | | | 4 655 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 273 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 169 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 030.00 | | | 4 504 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 771.00 | 431 041.00 | 899 258.00 | 2 634 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 219.00 | | 50 214.00 | 71 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 552.00 | 431 041.00 | 849 043.00 | 2 563 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 110.00 | | 14 200.00 | 142 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 110.00 | | 14 200.00 | 142 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 481.00 | 524 481.00 | | 524 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 741.00 | 332 741.00 | | 332 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 541.00 | 205 541.00 | | 205 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 720.00 | 1 155 720.00 | | 1 155 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 926.00 | 453 926.00 | | 453 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 077.00 | 273 692.00 | 410 385.00 | 684 077.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 056.00 | | | 488 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 110.00 | | | 439 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 946.00 | 263 946.00 | | 263 946.00 |
VP Divers | 185 312.00 | 102 371.00 | 82 941.00 | 185 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 921.00 | 1 805 590.00 | 89 331.00 | 1 894 921.00 |
VW T.V.A. | 263 706.00 | 263 706.00 | | 263 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 951.00 | 2 076 566.00 | 410 385.00 | 2 486 951.00 |