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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 610.00 | 17 062.00 | 50 548.00 | 67 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 283.00 | 4 143.00 | 24 140.00 | 28 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 553.00 | 21 205.00 | 100 347.00 | 121 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 392.00 | 21 205.00 | 164 187.00 | 185 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -47 377.00 | | | -47 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 762.00 | -47 377.00 | | -11 762.00 |
DL TOTAL (I) | -56 139.00 | -44 377.00 | | -56 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 197.00 | 95 673.00 | | 81 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 455.00 | 38 637.00 | | 27 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 433.00 | 18 665.00 | | 33 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 049.00 | 28 881.00 | | 78 049.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 327.00 | 182 806.00 | | 220 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 187.00 | 138 429.00 | | 164 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 245.00 | 182 806.00 | | 162 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 495 787.00 | | 495 787.00 | 495 787.00 |
FG Production vendue services | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 332.00 | | 513 332.00 | 513 332.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 057.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 456.00 | 107 713.00 | | 513 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 218.00 | 155 090.00 | | 525 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 762.00 | -47 377.00 | | -11 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 838.00 | | 5 714.00 | 115 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 035.00 | | 5 858.00 | 90 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | -144.00 | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 16 057.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 16 057.00 | | 5 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UX Autres créances clients | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 158.00 | 23 076.00 | 50 237.00 | 81 158.00 |
VI Groupe et associés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 505.00 | 44 505.00 | 50 237.00 | 44 505.00 |
VW T.V.A. | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 327.00 | 162 245.00 | 50 237.00 | 220 327.00 |