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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 389.00 | 30 302.00 | 37 087.00 | 67 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 283.00 | 7 354.00 | 20 929.00 | 28 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 391.00 | 37 656.00 | 83 735.00 | 121 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 508.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CF Disponibilités | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 219.00 | 37 656.00 | 171 562.00 | 209 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 2 467.00 | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 336.00 | 198 561.00 | | 223 336.00 |
252 Charges sociales | 67 972.00 | 60 332.00 | | 67 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 819.00 | 16 057.00 | | 16 819.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 624.00 | 521 022.00 | | 594 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 327.00 | -7 684.00 | | 12 327.00 |
294 Charges financières | 2 390.00 | 3 931.00 | | 2 390.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -59 139.00 | -47 377.00 | | -59 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | -11 762.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | -45 384.00 | -56 139.00 | | -45 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 103.00 | 81 197.00 | | 58 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 702.00 | 27 455.00 | | 22 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 655.00 | 33 433.00 | | 60 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 484.00 | 78 049.00 | | 75 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 946.00 | 220 327.00 | | 216 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 562.00 | 164 187.00 | | 171 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 553.00 | | 639.00 | 121 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 121 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 95 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 893.00 | | 579.00 | 95 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | 60.00 | 9 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 205.00 | 16 819.00 | 368.00 | 21 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 16 819.00 | 368.00 | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 081.00 | 16 936.00 | 41 146.00 | 58 081.00 |
VI Groupe et associés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 946.00 | 175 800.00 | 41 146.00 | 216 946.00 |