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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 389.00 | 43 783.00 | 23 606.00 | 67 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 949.00 | 10 663.00 | 19 287.00 | 29 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 157.00 | 54 446.00 | 68 711.00 | 123 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 793.00 | 25 947.00 | 33 846.00 | 59 793.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 108.00 | 25 947.00 | 76 161.00 | 102 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 265.00 | 80 393.00 | 144 872.00 | 225 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -48 384.00 | -59 139.00 | | -48 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 162.00 | 10 756.00 | | 45 162.00 |
DL TOTAL (I) | -221.00 | -45 384.00 | | -221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 154.00 | 58 105.00 | | 41 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 493.00 | 22 702.00 | | 11 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 467.00 | 60 655.00 | | 22 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 766.00 | 75 484.00 | | 66 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 093.00 | 216 946.00 | | 145 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 872.00 | 171 562.00 | | 144 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 202.00 | 175 800.00 | | 103 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 944.00 | | 694 944.00 | 694 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 944.00 | | 694 944.00 | 694 944.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 947.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | 1 251.00 | | 5 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149.00 | 1 251.00 | | 5 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 432.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | 819.00 | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 135.00 | 608 203.00 | | 700 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 972.00 | 597 447.00 | | 654 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 162.00 | 10 756.00 | | 45 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 391.00 | | 1 766.00 | 121 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 672.00 | | 1 667.00 | 95 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719.00 | | 99.00 | 9 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 656.00 | 16 790.00 | | 37 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 656.00 | 16 790.00 | | 37 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 146.00 | 10 748.00 | 30 398.00 | 41 146.00 |
VI Groupe et associés | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 696.00 | 75 878.00 | 9 818.00 | 85 696.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 880.00 | 99 989.00 | 41 891.00 | 141 880.00 |