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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 561.00 | 19 288.00 | 13 273.00 | 32 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 755.00 | 25 989.00 | 56 766.00 | 82 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 417.00 | 45 278.00 | 141 139.00 | 186 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 579.00 | | 294 579.00 | 294 579.00 |
BZ Autres créances | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CF Disponibilités | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 449.00 | | 399 449.00 | 399 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 865.00 | 45 278.00 | 540 588.00 | 585 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 684.00 | 51 785.00 | | 98 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 883.00 | 50 899.00 | | 5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 148 567.00 | 146 684.00 | | 148 567.00 |
DP Provisions pour risques | 10 927.00 | 23 204.00 | | 10 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 927.00 | 23 204.00 | | 10 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 244.00 | 83 251.00 | | 86 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 7 548.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 080.00 | 99 324.00 | | 135 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 411.00 | 134 140.00 | | 113 411.00 |
EA Autres dettes | 40 310.00 | 96 000.00 | | 40 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 094.00 | 420 262.00 | | 381 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 588.00 | 590 150.00 | | 540 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 094.00 | 420 262.00 | | 381 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 680.00 | | 743 680.00 | 743 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 680.00 | | 743 680.00 | 743 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 887.00 | 26 573.00 | | 18 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 897.00 | 134.00 | | 11 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 741.00 | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | 741.00 | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | -607.00 | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 11 483.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 086.00 | 797 814.00 | | 781 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 203.00 | 746 914.00 | | 775 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 883.00 | 50 899.00 | | 5 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 617.00 | | 48 821.00 | 157 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 021.00 | 186 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 021.00 | 115 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 517.00 | | 48 821.00 | 86 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 449.00 | 22 023.00 | 9 195.00 | 32 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 449.00 | 22 023.00 | 9 195.00 | 32 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 204.00 | 10 927.00 | 23 204.00 | 23 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 204.00 | 10 927.00 | 23 204.00 | 23 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 927.00 | 23 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 294 579.00 | | | 294 579.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VP Divers | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 484.00 | 340 484.00 | | 340 484.00 |