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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 176.00 | 32 564.00 | 4 612.00 | 37 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 344.00 | 111 080.00 | 100 265.00 | 211 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 671.00 | 143 644.00 | 176 027.00 | 319 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
BZ Autres créances | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CF Disponibilités | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 455.00 | | 237 455.00 | 237 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 125.00 | 143 644.00 | 413 482.00 | 557 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 678.00 | 156 629.00 | | 158 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 429.00 | 2 049.00 | | -27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 175 250.00 | 202 678.00 | | 175 250.00 |
DP Provisions pour risques | 15 913.00 | 18 398.00 | | 15 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 913.00 | 18 398.00 | | 15 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 603.00 | 19 786.00 | | 57 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 272.00 | 57 302.00 | | 98 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 444.00 | 87 892.00 | | 66 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 319.00 | 164 980.00 | | 222 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 482.00 | 386 056.00 | | 413 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 516.00 | 164 980.00 | | 184 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 445.00 | | 530 445.00 | 530 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 445.00 | | 530 445.00 | 530 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 11 929.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 033.00 | 31 488.00 | | 24 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 3 240.00 | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 3 240.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | 9 272.00 | | 6 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 9 289.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | -6 049.00 | | -2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 298.00 | 670 891.00 | | 555 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 727.00 | 668 842.00 | | 582 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 429.00 | 2 049.00 | | -27 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 156.00 | | 63 515.00 | 256 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 006.00 | | 63 515.00 | 185 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 603.00 | 29 041.00 | | 114 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 603.00 | 29 041.00 | | 114 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 398.00 | 15 913.00 | 18 398.00 | 18 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 398.00 | 15 913.00 | 18 398.00 | 18 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 913.00 | 18 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 603.00 | 19 800.00 | 37 803.00 | 57 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 448.00 | 168 448.00 | | 168 448.00 |
VW T.V.A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 319.00 | 184 516.00 | 37 803.00 | 222 319.00 |