| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 561.00 | 27 313.00 | 5 248.00 | 32 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 450.00 | 44 118.00 | 53 332.00 | 97 450.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 962.00 | 71 431.00 | 130 530.00 | 201 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 265.00 | | 255 265.00 | 255 265.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CF Disponibilités | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 313.00 | | 312 313.00 | 312 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 275.00 | 71 431.00 | 442 844.00 | 514 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 567.00 | 98 684.00 | | 100 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 710.00 | 5 883.00 | | 29 710.00 |
DL TOTAL (I) | 174 278.00 | 148 567.00 | | 174 278.00 |
DP Provisions pour risques | 20 325.00 | 10 927.00 | | 20 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 325.00 | 10 927.00 | | 20 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 227.00 | 86 244.00 | | 60 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 6 050.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 407.00 | 135 080.00 | | 100 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 420.00 | 113 411.00 | | 71 420.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | 40 310.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 241.00 | 381 094.00 | | 248 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 844.00 | 540 588.00 | | 442 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 241.00 | 381 094.00 | | 248 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 677 512.00 | | 677 512.00 | 677 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 512.00 | | 677 512.00 | 677 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 325.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 379.00 | 1 885.00 | | 25 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 719.00 | 18 887.00 | | 5 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 2 637.00 | | 5 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 7 906.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | 3 991.00 | | -5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 45.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 888.00 | 781 086.00 | | 713 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 178.00 | 775 203.00 | | 684 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 710.00 | 5 883.00 | | 29 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 417.00 | | 16 745.00 | 186 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 201 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 317.00 | | 14 695.00 | 115 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 050.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 278.00 | 26 153.00 | | 45 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | 26 153.00 | | 45 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 927.00 | 20 325.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 927.00 | 20 325.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 325.00 | 10 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 255 265.00 | | | 255 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VP Divers | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 367.00 | 287 367.00 | | 287 367.00 |
VW T.V.A. | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 241.00 | 248 241.00 | | 248 241.00 |