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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 092 930.00 | | 3 092 930.00 | 3 092 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 921.00 | 8 153.00 | 13 768.00 | 21 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 867.00 | 44 094.00 | 146 773.00 | 190 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 064.00 | 52 246.00 | 3 363 817.00 | 3 416 064.00 |
BT Marchandises | 276 506.00 | 6 748.00 | 269 759.00 | 276 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CF Disponibilités | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 636.00 | 6 748.00 | 585 889.00 | 592 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 588.00 | 58 994.00 | 3 994 593.00 | 4 053 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DG Autres réserves | 335 867.00 | | | 335 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 246.00 | 353 544.00 | | 266 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 790.00 | 903 544.00 | | 1 169 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 359.00 | 2 696 082.00 | | 2 466 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 730.00 | 336 773.00 | | 276 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 746.00 | 1 133.00 | | 3 746.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 92 203.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 804.00 | 3 193 995.00 | | 2 824 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 593.00 | 4 097 538.00 | | 3 994 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 826.00 | 2 237.00 | | 3 413 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092 930.00 | | | 3 092 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 787.00 | | | 212 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 109.00 | 2 237.00 | | 108 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910.00 | 26 337.00 | | 25 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 910.00 | 26 337.00 | | 25 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 730.00 | 276 730.00 | | 276 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 359.00 | 232 681.00 | 961 071.00 | 2 466 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 723.00 | | | 229 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 879.00 | 125 961.00 | 104 918.00 | 230 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 804.00 | 591 126.00 | 961 071.00 | 2 824 804.00 |