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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 092 930.00 | | 3 092 930.00 | 3 092 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 331.00 | 15 449.00 | 11 882.00 | 27 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 928.00 | 82 833.00 | 112 095.00 | 194 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 558.00 | 98 282.00 | 3 329 277.00 | 3 427 558.00 |
BT Marchandises | 317 869.00 | | 317 869.00 | 317 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 313.00 | | 236 313.00 | 236 313.00 |
BZ Autres créances | 86 228.00 | | 86 228.00 | 86 228.00 |
CF Disponibilités | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 478.00 | | 787 478.00 | 787 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 036.00 | 98 282.00 | 4 116 754.00 | 4 215 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 657 429.00 | | | 657 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 172.00 | | | 1 347 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 194.00 | | | 2 000 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 394.00 | | | 239 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 111.00 | | | 287 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
EA Autres dettes | 204 173.00 | | | 204 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 582.00 | | | 2 769 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 754.00 | | | 4 116 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 293.00 | | | 1 010 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 148.00 | | 5 410.00 | 3 422 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092 930.00 | | | 3 092 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 849.00 | | 5 410.00 | 216 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 449.00 | 22 833.00 | 98 282.00 | 75 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 449.00 | 22 833.00 | 98 282.00 | 75 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 111.00 | 287 111.00 | | 287 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 173.00 | 204 173.00 | | 204 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
UX Autres créances clients | 236 313.00 | 236 313.00 | | 236 313.00 |
VB T. V. A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 194.00 | 240 905.00 | 985 979.00 | 2 000 194.00 |
VI Groupe et associés | 225 894.00 | 225 894.00 | | 225 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 183.00 | 322 542.00 | 105 641.00 | 428 183.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 582.00 | 1 010 293.00 | 985 979.00 | 2 769 582.00 |