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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 092 930.00 | | 3 092 930.00 | 3 092 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 260.00 | 19 081.00 | 11 179.00 | 30 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 928.00 | 102 587.00 | 92 341.00 | 194 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 606.00 | 121 668.00 | 3 244 938.00 | 3 366 606.00 |
BT Marchandises | 335 856.00 | | 335 856.00 | 335 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 155.00 | | 559 155.00 | 559 155.00 |
BZ Autres créances | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CF Disponibilités | 130 593.00 | | 130 593.00 | 130 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 722.00 | | 1 079 722.00 | 1 079 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 328.00 | 121 668.00 | 4 324 660.00 | 4 446 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 742 172.00 | | | 742 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 457.00 | | | 1 447 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 410.00 | | | 1 759 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 422.00 | | | 280 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 847.00 | | | 281 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
EA Autres dettes | 515 998.00 | | | 515 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 203.00 | | | 2 877 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 660.00 | | | 4 324 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 699.00 | | | 1 359 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 558.00 | | 10 669.00 | 3 427 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 621.00 | 40 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 621.00 | 3 366 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092 930.00 | | | 3 092 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 259.00 | | 10 669.00 | 222 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 282.00 | 23 386.00 | 121 668.00 | 98 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 282.00 | 23 386.00 | 121 668.00 | 98 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 847.00 | 281 847.00 | | 281 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 998.00 | 515 998.00 | | 515 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
UX Autres créances clients | 559 155.00 | 559 155.00 | | 559 155.00 |
VB T. V. A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 410.00 | 241 906.00 | 998 673.00 | 1 759 410.00 |
VI Groupe et associés | 265 422.00 | 265 422.00 | | 265 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 711.00 | | | 238 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 292.00 | 613 272.00 | 34 020.00 | 647 292.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 203.00 | 1 359 699.00 | 998 673.00 | 2 877 203.00 |