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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 610.00 | | 241 610.00 | 241 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 250.00 | 6 658.00 | 22 592.00 | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 1 186.00 | 5 939.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 985.00 | 7 844.00 | 270 141.00 | 277 985.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 798.00 | 7 844.00 | 306 954.00 | 314 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 321.00 | | | 171 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 769.00 | | | 282 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 954.00 | | | 306 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 786.00 | | 456 786.00 | 456 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 786.00 | | 456 786.00 | 456 786.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 805.00 | | | 456 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 620.00 | | | 442 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 321.00 | 55 484.00 | 115 837.00 | 171 321.00 |
VI Groupe et associés | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 769.00 | 166 932.00 | 115 837.00 | 282 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
ST Autres comptes | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 281.00 | | | 68 281.00 |