| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 610.00 | | 241 610.00 | 241 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 206.00 | 27 530.00 | 9 675.00 | 37 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 963.00 | 21 595.00 | 48 367.00 | 69 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 887.00 | 49 126.00 | 299 760.00 | 348 887.00 |
BT Marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 971.00 | 49 126.00 | 325 845.00 | 374 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
DL TOTAL (I) | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 292.00 | | | 184 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 845.00 | | | 325 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 435.00 | | 392 435.00 | 392 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 435.00 | | 392 435.00 | 392 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 972.00 | | | 397 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 585.00 | | | 355 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 028.00 | | 858.00 | 348 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 310.00 | | 858.00 | 106 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 423.00 | 18 702.00 | | 30 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 18 702.00 | | 30 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
VI Groupe et associés | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801.00 | 5 723.00 | 78.00 | 5 801.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 292.00 | 124 875.00 | | 184 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 053.00 | | | 50 053.00 |