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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 610.00 | | 241 610.00 | 241 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 414.00 | 34 846.00 | 7 568.00 | 42 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 963.00 | 32 570.00 | 37 392.00 | 69 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 095.00 | 67 416.00 | 286 679.00 | 354 095.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 562.00 | 67 416.00 | 304 145.00 | 371 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
DL TOTAL (I) | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 145.00 | | | 304 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 913.00 | | 398 913.00 | 398 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 913.00 | | 398 913.00 | 398 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 290.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 704.00 | | | 403 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 329.00 | | | 362 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 887.00 | | 5 208.00 | 348 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 169.00 | | 5 208.00 | 107 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 126.00 | 18 290.00 | | 49 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 126.00 | 18 290.00 | | 49 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VI Groupe et associés | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986.00 | 908.00 | 78.00 | 986.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 217.00 | 81 074.00 | | 121 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
ST Autres comptes | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 422.00 | | | 58 422.00 |