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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 363.00 | 937.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 240.00 | 16 301.00 | 52 939.00 | 69 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 458.00 | 2 219.00 | 12 239.00 | 14 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 182.00 | 18 883.00 | 262 299.00 | 281 182.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 266.00 | 18 883.00 | 316 383.00 | 335 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 124.00 | | | 228 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 662.00 | | | 302 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 383.00 | | | 316 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 660.00 | | 187 660.00 | 187 660.00 |
FG Production vendue services | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 681.00 | | 221 681.00 | 221 681.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 683.00 | | | 221 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 883.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 917.00 | 38 005.00 | 147 711.00 | 227 917.00 |
VI Groupe et associés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 662.00 | 112 750.00 | 147 711.00 | 302 662.00 |