| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 231.00 | 69.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 047.00 | 50 002.00 | 23 045.00 | 73 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 290.00 | 10 931.00 | 6 359.00 | 17 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 823.00 | 62 164.00 | 225 659.00 | 287 823.00 |
BT Marchandises | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 180.00 | 62 164.00 | 294 016.00 | 356 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 430.00 | 2 720.00 | | 9 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 094.00 | 6 709.00 | | 13 094.00 |
DL TOTAL (I) | 33 523.00 | 20 430.00 | | 33 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 463.00 | 190 088.00 | | 151 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 935.00 | 32 991.00 | | 32 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 43 261.00 | | 32 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 880.00 | 29 639.00 | | 43 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 493.00 | 295 978.00 | | 260 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 016.00 | 316 407.00 | | 294 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 360.00 | 111 666.00 | | 146 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 084.00 | | 290 084.00 | 290 084.00 |
FG Production vendue services | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 007.00 | | 343 007.00 | 343 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 996.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 774.00 | 3 343.00 | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 3 378.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | -3 378.00 | | -3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 1 007.00 | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 587.00 | 303 537.00 | | 345 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 494.00 | 296 828.00 | | 332 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 094.00 | 6 709.00 | | 13 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 296.00 | | 8 225.00 | 296 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 698.00 | 287 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 698.00 | 90 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 485.00 | | | 197 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 811.00 | | 8 225.00 | 98 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 092.00 | 29 996.00 | 12 924.00 | 45 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 434.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 295.00 | 29 562.00 | 12 924.00 | 44 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 321.00 | 37 188.00 | 114 132.00 | 151 321.00 |
VI Groupe et associés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VW T.V.A. | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 493.00 | 146 360.00 | 114 132.00 | 260 493.00 |