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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 797.00 | 503.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 353.00 | 38 006.00 | 46 347.00 | 84 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 458.00 | 6 289.00 | 8 169.00 | 14 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 296.00 | 45 092.00 | 251 204.00 | 296 296.00 |
BT Marchandises | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CF Disponibilités | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 499.00 | 45 092.00 | 316 407.00 | 361 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709.00 | 3 720.00 | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 20 430.00 | 13 720.00 | | 20 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 088.00 | 228 124.00 | | 190 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 991.00 | 33 513.00 | | 32 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | 25 716.00 | | 43 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 639.00 | 15 309.00 | | 29 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 978.00 | 302 662.00 | | 295 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 407.00 | 316 383.00 | | 316 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 666.00 | 112 750.00 | | 111 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 595.00 | | 264 595.00 | 264 595.00 |
FG Production vendue services | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 699.00 | | 302 699.00 | 302 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 686.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 17.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | -17.00 | | -3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 530.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 537.00 | 221 683.00 | | 303 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 828.00 | 217 962.00 | | 296 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709.00 | 3 720.00 | | 6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 182.00 | | 23 933.00 | 281 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 296 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 98 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 485.00 | | | 197 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 697.00 | | 23 933.00 | 83 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 883.00 | 31 686.00 | 5 477.00 | 18 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 434.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | 31 252.00 | 5 477.00 | 18 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 912.00 | 38 591.00 | 142 807.00 | 189 912.00 |
VI Groupe et associés | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VW T.V.A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 978.00 | 111 666.00 | 175 798.00 | 295 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 2 700.00 | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 291.00 | 3 934.00 | | 6 291.00 |
ST Autres comptes | 27 913.00 | 20 006.00 | | 27 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 218.00 | 17 520.00 | | 27 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | 2 700.00 | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 623.00 | 44 336.00 | | 58 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 688.00 | 40 698.00 | | 42 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 423.00 | 41 459.00 | | 61 423.00 |