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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 598.00 | 111 007.00 | 591.00 | 111 598.00 |
AH Fonds commercial | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
AN Terrains | 444 505.00 | 347 644.00 | 96 861.00 | 444 505.00 |
AP Constructions | 799 369.00 | 770 020.00 | 29 349.00 | 799 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 100.00 | 629 277.00 | 20 823.00 | 650 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 846.00 | 387 788.00 | 66 058.00 | 453 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997 370.00 | | 997 370.00 | 997 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 770.00 | 2 245 738.00 | 1 590 031.00 | 3 835 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BT Marchandises | 374 243.00 | | 374 243.00 | 374 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 069.00 | 65.00 | 58 004.00 | 58 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 373.00 | | 777 373.00 | 777 373.00 |
CF Disponibilités | 1 131 425.00 | | 1 131 425.00 | 1 131 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 216.00 | 65.00 | 2 565 151.00 | 2 565 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 986.00 | 2 245 803.00 | 4 155 183.00 | 6 400 986.00 |
CU Autres participations | 220 906.00 | | 220 906.00 | 220 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 660.00 | 65 260.00 | | 62 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
DG Autres réserves | 3 298 981.00 | 3 429 708.00 | | 3 298 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 503.00 | 10 453.00 | | -80 503.00 |
DK Provisions réglementées | 11 231.00 | 9 915.00 | | 11 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 694.00 | 3 619 661.00 | | 3 396 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 255.00 | 9 110.00 | | 277 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
EA Autres dettes | 26 824.00 | 3 188.00 | | 26 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 488.00 | 298 819.00 | | 758 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 183.00 | 3 943 009.00 | | 4 155 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 890.00 | | 3 908 890.00 | 3 908 890.00 |
FD Production vendue biens | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
FG Production vendue services | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 006.00 | | 4 070 006.00 | 4 070 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 858 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 26 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 320.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 404.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 41 824.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 4.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 721.00 | 250.00 | | 23 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | 25 844.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 054.00 | 26 099.00 | | 28 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 854.00 | 15 725.00 | | -18 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 361.00 | 2 529.00 | | -13 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 576.00 | 214 870.00 | | 4 195 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 079.00 | 204 417.00 | | 4 276 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 503.00 | 10 453.00 | | -80 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 598.00 | | 149 837.00 | 3 710 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 035.00 | 1 260 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 665.00 | 3 835 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 2 428 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 583.00 | | 117 036.00 | 2 312 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 668.00 | | 32 801.00 | 1 251 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 526.00 | 24 197.00 | 630.00 | 1 874 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 762.00 | 246.00 | | 110 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 764.00 | 23 952.00 | 630.00 | 1 763 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 915.00 | 1 316.00 | | 9 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 347 645.00 | | | 347 645.00 |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 985.00 | 65.00 | 24 340.00 | 371 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 428.00 | 1 381.00 | 48 868.00 | 406 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 24 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 255.00 | 277 255.00 | | 277 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
UX Autres créances clients | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VP Divers | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 533.00 | 280 376.00 | 42 158.00 | 322 533.00 |
VW T.V.A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 489.00 | 758 489.00 | | 758 489.00 |