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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 17 903.00 | 13 834.00 | 4 069.00 | 17 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 917.00 | 74 834.00 | 3 083.00 | 77 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 052.00 | 172 020.00 | 96 032.00 | 268 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 332.00 | 261 556.00 | 294 776.00 | 556 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
BT Marchandises | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BZ Autres créances | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 192.00 | 261 556.00 | 455 636.00 | 717 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 315.00 | | | -40 315.00 |
DL TOTAL (I) | 225 604.00 | | | 225 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 032.00 | | | 230 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 636.00 | | | 455 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 599.00 | | | 214 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 567.00 | | 20 708.00 | 556 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 943.00 | 556 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 943.00 | 363 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 523.00 | | 20 291.00 | 364 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 236.00 | | 417.00 | 8 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 657.00 | 18 842.00 | 20 943.00 | 263 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 789.00 | 18 842.00 | 20 943.00 | 262 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 088.00 | 5 655.00 | 15 433.00 | 21 088.00 |
VI Groupe et associés | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 519.00 | 89 937.00 | 4 582.00 | 94 519.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 032.00 | 214 599.00 | 15 433.00 | 230 032.00 |