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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 17 903.00 | 15 131.00 | 2 771.00 | 17 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 625.00 | 79 143.00 | 23 482.00 | 102 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 961.00 | 159 081.00 | 74 880.00 | 233 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 950.00 | 253 355.00 | 290 596.00 | 543 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BT Marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
BZ Autres créances | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CF Disponibilités | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 389.00 | | 197 389.00 | 197 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 339.00 | 253 355.00 | 487 984.00 | 741 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 242 855.00 | | | 242 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 129.00 | | | 245 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 984.00 | | | 487 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 904.00 | | 25 046.00 | 518 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 637.00 | | 24 851.00 | 329 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 195.00 | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 972.00 | 21 383.00 | | 231 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 972.00 | 21 383.00 | | 231 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 611.00 | -197 132.00 | 187 035.00 | 24 611.00 |
VI Groupe et associés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 676.00 | 131 899.00 | 4 777.00 | 136 676.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 477.00 | 2 734.00 | 187 035.00 | 224 477.00 |