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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 17 903.00 | 14 609.00 | 3 293.00 | 17 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 843.00 | 74 834.00 | 13 010.00 | 87 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 891.00 | 142 529.00 | 81 362.00 | 223 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 904.00 | 231 972.00 | 286 933.00 | 518 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
BZ Autres créances | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CF Disponibilités | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 717.00 | 231 972.00 | 475 745.00 | 707 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 169 504.00 | | | 169 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 229 080.00 | | | 229 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 665.00 | | | 246 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 745.00 | | | 475 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 332.00 | | 14 355.00 | 556 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 782.00 | 518 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 589.00 | 329 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 871.00 | | 14 355.00 | 363 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 556.00 | 19 873.00 | 49 458.00 | 261 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 688.00 | 19 873.00 | 48 589.00 | 260 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 575.00 | 9 055.00 | 15 520.00 | 24 575.00 |
VI Groupe et associés | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 770.00 | 120 188.00 | 4 582.00 | 124 770.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 665.00 | 231 145.00 | 15 520.00 | 246 665.00 |