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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 291.00 | 81 210.00 | 22 081.00 | 103 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 753.00 | 79 357.00 | 5 396.00 | 84 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 069.00 | 160 567.00 | 27 502.00 | 188 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BN En cours de production de biens | 136 202.00 | | 136 202.00 | 136 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 741.00 | | 154 741.00 | 154 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 810.00 | 160 567.00 | 182 243.00 | 342 810.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 34 628.00 | 29 858.00 | | 34 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 4 770.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 94 448.00 | 91 828.00 | | 94 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 711.00 | 33 889.00 | | 24 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 040.00 | 22 933.00 | | 33 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 12 852.00 | | 6 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 333.00 | 13 492.00 | | 15 333.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 13 611.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 795.00 | 96 776.00 | | 87 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 243.00 | 188 604.00 | | 182 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 214.00 | 86 745.00 | | 80 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 078.00 | 17 622.00 | | 5 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
FG Production vendue services | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
FM Production stockée | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 545.00 | 5 266.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 4 065.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 478.00 | 176 241.00 | | 172 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 858.00 | 171 471.00 | | 169 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 4 770.00 | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 061.00 | | 3 911.00 | 186 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 188 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 188 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 719.00 | | 3 911.00 | 185 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 191.00 | 9 961.00 | 1 585.00 | 152 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 191.00 | 9 961.00 | 1 585.00 | 152 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 601.00 | 12 020.00 | 7 581.00 | 19 601.00 |
VI Groupe et associés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 795.00 | 80 214.00 | 7 581.00 | 87 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 2 803.00 | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | 3 456.00 | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 17 616.00 | 18 042.00 | | 17 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 696.00 | 9 934.00 | | 7 696.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116.00 | 909.00 | | 1 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 592.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | 3 395.00 | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 661.00 | 25 709.00 | | 25 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 675.00 | 8 930.00 | | 10 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 688.00 | 32 341.00 | | 29 688.00 |