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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 30 300.00 | 3 167.00 | 27 133.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 694.00 | 97 371.00 | 39 324.00 | 136 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 570.00 | 72 436.00 | 8 134.00 | 80 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 289.00 | 172 974.00 | 81 315.00 | 254 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BN En cours de production de biens | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 574.00 | 172 974.00 | 213 600.00 | 386 574.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 38 632.00 | 37 248.00 | | 38 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927.00 | 1 384.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 97 759.00 | 95 832.00 | | 97 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 270.00 | 47 118.00 | | 59 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 266.00 | 19 345.00 | | 21 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 7 916.00 | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584.00 | 14 153.00 | | 4 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 447.00 | | |
EA Autres dettes | 23 806.00 | 28 665.00 | | 23 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 842.00 | 125 643.00 | | 115 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 600.00 | 221 475.00 | | 213 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 438.00 | 89 353.00 | | 67 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
FG Production vendue services | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 162.00 | | 172 162.00 | 172 162.00 |
FM Production stockée | | | -12 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 356.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 700.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | 700.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | 700.00 | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 2 871.00 | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 710.00 | 180 980.00 | | 166 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 784.00 | 179 596.00 | | 164 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927.00 | 1 384.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 263.00 | | 32 064.00 | 227 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 254 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 254 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 238.00 | | 32 064.00 | 227 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 656.00 | 17 356.00 | 5 039.00 | 160 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 656.00 | 17 356.00 | 5 039.00 | 160 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UX Autres créances clients | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 270.00 | 10 866.00 | 36 134.00 | 59 270.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 842.00 | 67 438.00 | 36 134.00 | 115 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 626.00 | | | 30 626.00 |