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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 30 300.00 | 1 147.00 | 29 153.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 296.00 | 86 301.00 | 24 994.00 | 111 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 943.00 | 73 208.00 | 5 735.00 | 78 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 263.00 | 160 656.00 | 66 606.00 | 227 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BN En cours de production de biens | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 869.00 | | 154 869.00 | 154 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 132.00 | 160 656.00 | 221 475.00 | 382 132.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 37 248.00 | 34 628.00 | | 37 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | 2 620.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 95 832.00 | 94 448.00 | | 95 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 118.00 | 24 711.00 | | 47 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 33 040.00 | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 6 814.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 153.00 | 15 333.00 | | 14 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EA Autres dettes | 28 665.00 | 7 896.00 | | 28 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 643.00 | 87 795.00 | | 125 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 475.00 | 182 243.00 | | 221 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 353.00 | 80 214.00 | | 89 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
FG Production vendue services | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 179.00 | | 182 179.00 | 182 179.00 |
FM Production stockée | | | -8 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -58.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 3 029.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 980.00 | 172 478.00 | | 180 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 596.00 | 169 858.00 | | 179 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384.00 | 2 620.00 | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 069.00 | | 51 013.00 | 188 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 819.00 | 227 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 819.00 | 227 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 044.00 | | 51 013.00 | 188 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 567.00 | 11 908.00 | 11 819.00 | 160 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 567.00 | 11 908.00 | 11 819.00 | 160 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UX Autres créances clients | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 049.00 | 10 759.00 | 19 272.00 | 47 049.00 |
VI Groupe et associés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 643.00 | 89 353.00 | 19 272.00 | 125 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 2 368.00 | | 4 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 238.00 | 3 261.00 | | 5 238.00 |
ST Autres comptes | 19 059.00 | 17 616.00 | | 19 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 382.00 | 7 696.00 | | 7 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | 1 116.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 599.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | 2 967.00 | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 803.00 | 25 661.00 | | 27 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 986.00 | 10 675.00 | | 10 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 979.00 | 29 688.00 | | 33 979.00 |