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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 652.00 | 63 103.00 | 6 548.00 | 69 652.00 |
AP Constructions | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 540.00 | 133 943.00 | 49 596.00 | 183 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 734.00 | 290 606.00 | 193 128.00 | 483 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 185.00 | 511 687.00 | 467 497.00 | 979 185.00 |
BT Marchandises | 362 849.00 | 143 316.00 | 219 533.00 | 362 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 090.00 | 97 780.00 | 459 310.00 | 557 090.00 |
BZ Autres créances | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
CF Disponibilités | 896 867.00 | | 896 867.00 | 896 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 194.00 | 241 096.00 | 1 957 097.00 | 2 198 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 817.00 | 752 784.00 | 2 432 033.00 | 3 184 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 286.00 | 1 831 856.00 | | 1 833 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 880.00 | 91 429.00 | | -82 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 406.00 | 2 198 286.00 | | 2 025 406.00 |
DP Provisions pour risques | 7 438.00 | 6 288.00 | | 7 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 438.00 | 6 288.00 | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 661.00 | 312 772.00 | | 222 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 522.00 | 71 130.00 | | 47 522.00 |
EA Autres dettes | 129 004.00 | 320.00 | | 129 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 188.00 | 384 223.00 | | 399 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 033.00 | 2 588 798.00 | | 2 432 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 188.00 | 384 224.00 | | 399 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 344.00 | | 87 540.00 | 1 140 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 700.00 | 979 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 700.00 | 691 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | 6 000.00 | 63 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 468.00 | | 81 540.00 | 858 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 252.00 | 63 135.00 | 248 700.00 | 697 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 669.00 | 2 433.00 | | 60 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 582.00 | 60 702.00 | 248 700.00 | 636 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 288.00 | 7 438.00 | 6 288.00 | 6 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 059.00 | 143 316.00 | 138 059.00 | 138 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 059.00 | 241 096.00 | 138 059.00 | 138 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 347.00 | 248 534.00 | 144 347.00 | 144 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 096.00 | 138 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 661.00 | 222 661.00 | | 222 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 557 090.00 | | | 557 090.00 |
VB T. V. A. | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 756.00 | 612 195.00 | 98 560.00 | 710 756.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 188.00 | 399 188.00 | | 399 188.00 |