| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
AP Constructions | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 764.00 | 56 231.00 | 15 532.00 | 71 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 145.00 | 424 934.00 | 63 211.00 | 488 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 504.00 | 573 537.00 | 296 967.00 | 870 504.00 |
BT Marchandises | 550 884.00 | 114 899.00 | 435 984.00 | 550 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 503.00 | | 127 503.00 | 127 503.00 |
BZ Autres créances | 819 275.00 | 121 730.00 | 697 545.00 | 819 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 571 060.00 | | 571 060.00 | 571 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 699.00 | 236 629.00 | 2 025 069.00 | 2 261 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 240.00 | 810 166.00 | 2 342 073.00 | 3 152 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 472.00 | 1 537 374.00 | | 1 577 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 072.00 | 100 098.00 | | 34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 544.00 | 1 912 472.00 | | 1 886 544.00 |
DP Provisions pour risques | 20 036.00 | 17 788.00 | | 20 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 036.00 | 17 788.00 | | 20 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 466.00 | 274 371.00 | | 400 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | 28 058.00 | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 129 305.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 492.00 | 454 189.00 | | 435 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 073.00 | 2 384 450.00 | | 2 342 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 492.00 | 431 735.00 | | 435 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 207.00 | | 16 963.00 | 858 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 870 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 583 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 647.00 | | 16 963.00 | 571 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 223.00 | | | 218 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 995.00 | 57 208.00 | 4 666.00 | 520 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 837.00 | 1 500.00 | | 66 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 157.00 | 55 708.00 | 4 666.00 | 454 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 788.00 | 20 036.00 | 17 788.00 | 17 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 788.00 | 20 036.00 | 17 788.00 | 17 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 379.00 | 115 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 036.00 | 17 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 466.00 | 400 466.00 | | 400 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 804 208.00 | 804 208.00 | | 804 208.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 525.00 | 912 250.00 | 274.00 | 912 525.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 492.00 | 435 492.00 | | 435 492.00 |