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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 337.00 | 66 837.00 | 1 500.00 | 68 337.00 |
AP Constructions | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 795.00 | 51 138.00 | 5 656.00 | 56 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 817.00 | 378 985.00 | 111 832.00 | 490 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 207.00 | 520 995.00 | 337 212.00 | 858 207.00 |
BT Marchandises | 448 034.00 | 112 484.00 | 335 549.00 | 448 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 188.00 | 97 780.00 | 540 408.00 | 638 188.00 |
BZ Autres créances | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 776 411.00 | | 776 411.00 | 776 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 714.00 | 210 264.00 | 2 029 449.00 | 2 239 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 710.00 | 731 259.00 | 2 384 450.00 | 3 115 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 374.00 | 1 700 406.00 | | 1 537 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 098.00 | -113 031.00 | | 100 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 472.00 | 1 862 374.00 | | 1 912 472.00 |
DP Provisions pour risques | 17 788.00 | 41 061.00 | | 17 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 788.00 | 41 061.00 | | 17 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 455.00 | 44 181.00 | | 22 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 734.00 | 340 060.00 | | 254 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 694.00 | 56 589.00 | | 47 694.00 |
EA Autres dettes | 129 305.00 | 8 971.00 | | 129 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 189.00 | 449 801.00 | | 454 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 450.00 | 2 353 237.00 | | 2 384 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 734.00 | 405 621.00 | | 431 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 690.00 | | 11 325.00 | 963 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 807.00 | 858 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | 68 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 492.00 | 571 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 814.00 | | 11 325.00 | 675 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 223.00 | | | 218 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 161.00 | 66 960.00 | 115 127.00 | 569 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 152.00 | 2 000.00 | 1 315.00 | 66 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 009.00 | 64 960.00 | 113 812.00 | 503 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 061.00 | 17 788.00 | 41 061.00 | 41 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 061.00 | 17 788.00 | 41 061.00 | 41 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 484.00 | 103 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 788.00 | 41 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 371.00 | 274 371.00 | | 274 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 638 188.00 | 540 408.00 | 97 780.00 | 638 188.00 |
VB T. V. A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 594.00 | 708 539.00 | 98 054.00 | 806 594.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 734.00 | 431 734.00 | | 431 734.00 |